Closing期末结算【02年结流程】

 (2016-11-02 23:05:51)

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标签：  年结   ajab   f.07   f.16   2kes

分类： FI财务会计【原创】

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在会计年度结束时需要将总账科目、供应商&客户、固定资产价值的年末余额结转到下一会计年度的年初余额。结转操作可以在新年度的任意时间执行，不影响新年度的财务过账。典型的年末结算步骤如下表所示，本节简单介绍总帐科目及供应商客户的余额结转方法。

NO	项目	菜单&事务码	说明
1	打开特殊会计期间和新会计年度	FAGL_EHP4_T001B_COFI 或OB52	打开13~16特殊会计期间，用于年度调整过账。
2	年度调整过账	F-02/FB01L	录入年度调整凭证。
3	更改固定资产年度	AJRW	打开新资产年度，同时关闭旧资产年度。
4	资产与总账对账	ABST2	检查资产模块的资产价值与总账的统驭科目余额是否一致。
5	固定资产年结	AJAB	将固定资产年末余额结转到下一会计年度的年初余额。
6	供应商&客户余额结转	F.07	将供应商和客户的年末余额结转到下一会计年度的年初余额。
7	资产负债&损益科目余额结转	F.16/FAGLGVTR	资产负债表科目的年末余额被结转到下年相同科目的年初余额，所有损益表的年末合计余额被结转到下年的留存收益科目的年初余额。
8	内部订单预算结转	KOCO	将当年未使用完的预算结转到下一年度。
9	内部订单承诺项结转	KOCF	将内部订单承诺项结转到下一年度。
10	利润中心余额结转	2KES	将利润中心余额结转到下一年度的年初余额。
11	关闭FI特殊会计期间	OB52	年度调整凭证过账完成后，关闭特殊期间。

 

SAP菜单à会计核算à财务会计à总账à定期处理à关帐à结转àFAGLGVTR – 余额结转（新）

图 11‑ 1

余额结转不过账会计凭证，仅将上年末的余额更新到总账合计数据表FAGLFLEXT的“TSLVT余额结转“字段。如果后续仍发生过账到上一年度的会计凭证，系统将自动更新相应会计科目的下年年初余额，不需要重复执行余额结转操作。

 

SAP菜单à会计核算à财务会计à应付帐款à定期处理à关帐à结转àF.07 – 余额结转

余额结转不过账会计凭证，仅将上年末的余额更新到客户交易额数据表KNC1或供应商交易额数据表LFC1的“UMSAV余额结转“字段，如果后续仍发生过账到上一年度的客户或供应商凭证，系统将自动更新相应客户或供应商的下年年初余额，不需要重复执行余额结转操作。